徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -657,662 | -472,427 |
| 減価償却費 | 64,846 | 50,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,358 | -265,766 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | 5,802 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,495 | -56,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,622 | 32,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,649 | 30,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,062 | -17,913 |
| 支払利息 | 117,094 | 88,932 |
| 為替差損益（△は益） | 53,359 | 20,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,170 | 108,558 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 306 | -531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,197 | -6,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,620 | 4,061,647 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -29,563 | 61,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,042 | -772,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,358,793 | -2,334,922 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 632,603 | 121,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,895 | -26,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,397 | -205,783 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,410 | 995,275 |
| その他 | 18,535 | -372,044 |
| 小計 | -1,818,688 | 1,047,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,854 | 18,288 |
| 利息の支払額 | -112,964 | -87,036 |
| 法人税等の支払額 | -27,109 | -112,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,908 | 866,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,868 | -69,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,852 | 135,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,699 | -4,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,381 | 10,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -26,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,371 | 25,704 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -4,820 |
| 貸付けによる支出 | -298,789 | -4,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 222,401 | 6,906 |
| その他の支出 | -3,493 | -11,203 |
| その他の収入 | 2,977 | 5,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,469 | 62,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,006,420 | 24,663,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,104,030 | -24,715,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434,080 | -962,496 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -175,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -84 |
| 配当金の支払額 | -29,365 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -7,000 |
| その他 | -14,399 | -14,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,428 | -1,211,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,255 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,206 | -280,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752,976 | 4,175,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,175,770 | 4,167,213 |
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