徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -160,227 | -657,662 |
| 減価償却費 | 123,473 | 64,846 |
| 負ののれん償却額 | -130,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,074 | 14,358 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | -1,049 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58,853 | -4,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,302 | -52,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,369 | -23,062 |
| 支払利息 | 117,526 | 117,094 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2,617 | 306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,600 | 21,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 13,171 |
| 固定資産除却損 | 1,078 | 25 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 179,101 | 632,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,622,319 | -223,417 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -599,829 | 332,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,358 | -858,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,189,579 | -1,358,793 |
| 為替差損益（△は益） | 2,340 | 53,359 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -70,217 | -29,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,914 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,740 | -49,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,895 | 160,397 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,098 | 1,744 |
| その他 | 52,632 | 27,202 |
| 小計 | 1,868,727 | -1,818,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,521 | 22,854 |
| 利息の支払額 | -126,213 | -112,964 |
| 法人税等の支払額 | -127,780 | -27,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,255 | -1,935,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,052 | -101,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,024 | 102,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,720 | -114,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,699 | 11,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,736 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,911 | 8,371 |
| 貸付けによる支出 | -144,445 | -298,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,861 | 222,401 |
| その他の支出 | － | -3,493 |
| その他の収入 | 4,621 | 2,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,837 | -171,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,503,789 | 28,006,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,832,527 | -27,104,030 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,734 | -1,434,080 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -116 |
| 配当金の支払額 | -29,368 | -29,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,000 | -7,000 |
| その他 | -1,337 | -14,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,278 | 1,531,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,340 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,800 | -577,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,179,792 | 4,989,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989,592 | 4,175,770 |
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