営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,897百万円と、前連結会計年度末に比べ34百万円の減少(0.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、246百万円の収入となりました(前年同四半期は3,470百万円の収入)。その主な要因は、売上債権の減少、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等によるものです。

2014/11/13 13:02