営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、13,947百万円と、前連結会計年度末に比べ2,437百万円の増加(21.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,388百万円の増加となりました(前年同四半期は6,077百万円の増加)。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加、棚卸資産の減少、未成工事受入金の増加等によるキャッシュ・フローの増加が、売上債権の増加等によるキャッシュ・フローの減少を上回ったことによるものです。

2021/11/10 13:00