営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、15,062百万円と、前連結会計年度末に比べ1,641百万円の増加(12.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,128百万円の増加となりました(前年同四半期は911百万円の増加)。その主な要因は、仕入債務の減少による支出等がありましたが、売掛債権の減少による収入、未成工事受入金の増加による収入等により営業キャッシュ・フローが増加しました。

2023/11/10 13:20