流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益の計上1,856百万円、売上債権の増加5,533百万円、その他の流動資産の増加1,044百万円、仕入債務の減少417百万円、未成工事受入金の減少686百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは6,186百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/27 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) 連結貸借対照表上、流動資産の「その他」及び「投資有価証券」に計上しております。
(※4) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、負債に計上されているものについては( )で表示しております。

2025/06/27 15:01