有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,370 | 9,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 848 | 864 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 379 | 270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △125 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,101 | △321 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 323 | △423 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 366 | 617 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 9 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,001 | △428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,055 | △1,114 | |||||||||
| 支払利息 | 162 | 168 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △158 | △333 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,147 | △11,353 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,756 | 255 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 277 | 203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,036 | 1,137 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △3,693 | △197 | |||||||||
| その他 | △278 | 2,163 | |||||||||
| 小計 | △2,091 | 906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162 | △168 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △394 | △817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,594 | 1,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △150 | △278 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,125 | △384 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,685 | 806 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,586 | △2,886 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,402 | △18 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,652 | 86 | |||||||||
| その他 | △140 | △214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,065 | △2,884 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,135 | 1,019 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29 | △11 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △91 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,798 | △2,392 | |||||||||
| その他 | △37 | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,115 | △402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,482 | △2,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,245 | 27,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,727 | 25,379 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
