有価証券報告書-第92期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-6801,291
減価償却費705649
減損損失1,117374
貸倒引当金の増減額（△は減少）5203,932
退職給付引当金の増減額（△は減少）-1,873-61
賞与引当金の増減額（△は減少）183-20
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）-14-15
工事損失引当金の増減額（△は減少）-29-270
受取利息及び受取配当金-336-339
支払利息1,1081,197
為替差損益（△は益）36312
有形固定資産売却損益（△は益）66-4,332
投資有価証券評価損益（△は益）8261,459
投資有価証券売却損益（△は益）-268-264
その他投資等評価損28－
売上債権の増減額（△は増加）4,3708,878
未成工事支出金の増減額（△は増加）6,136101
たな卸資産の増減額（△は増加）-298-6,237
仕入債務の増減額（△は減少）-7,488-12,097
未成工事受入金の増減額（△は減少）-2,2273,449
その他864836
小計2,745-1,155
利息及び配当金の受取額335359
利息の支払額-1,131-1,222
法人税等の支払額-190-315
営業活動によるキャッシュ・フロー1,759-2,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出－-144
定期預金の払戻による収入－300
有形固定資産の取得による支出-246-560
有形固定資産の売却による収入1,3649,695
無形固定資産の取得による支出-68-83
投資有価証券の取得による支出-5,618-620
投資有価証券の売却及び償還による収入3,3661,678
貸付けによる支出-173-240
貸付金の回収による収入94407
その他741121
投資活動によるキャッシュ・フロー-54010,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）4,4557,495
長期借入れによる収入2,90011,100
長期借入金の返済による支出-10,834-13,220
社債の発行による収入5001,500
社債の償還による支出-2,560-1,060
自己株式の取得による支出-1－
自己株式の処分による収入0－
配当金の支払額-413-413
その他－-33
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,9535,367
現金及び現金同等物に係る換算差額27-177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-4,70613,411
現金及び現金同等物の期首残高18,15713,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額34－
現金及び現金同等物の期末残高13,48526,896