有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,291 | 606 |
| 減価償却費 | 649 | 1,051 |
| 減損損失 | 374 | 41 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | -2,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -585 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -201 |
| 支払利息 | 1,197 | 1,152 |
| 為替差損益（△は益） | 312 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,332 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,459 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,878 | 34,805 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 101 | 4,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,237 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,097 | -22,571 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,449 | -7,463 |
| その他 | 836 | -7,968 |
| 小計 | -1,155 | 1,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 208 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -1,184 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,695 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -1,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,678 | 1,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,247 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 496 |
| その他 | 121 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,554 | -3,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,495 | -1,925 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,220 | -10,394 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | -855 |
| 配当金の支払額 | -413 | -413 |
| その他 | -33 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | -6,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,411 | -8,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,485 | 26,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,896 | 18,355 |
