有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 13:04
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日		自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）606-3,916
減価償却費1,0511,140
減損損失4186
のれん償却額3952
貸倒引当金の増減額（△は減少）-2,733-968
退職給付引当金の増減額（△は減少）-24-34
災害損失引当金の増減額（△は減少）－112
希望退職制度引当金の増減額（△は減少）－1,329
賞与引当金の増減額（△は減少）-585-467
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）-64393
工事損失引当金の増減額（△は減少）-12452
受取利息及び受取配当金-201-188
支払利息1,152952
為替差損益（△は益）312
有形固定資産売却損益（△は益）88-59
投資有価証券評価損益（△は益）3132,095
投資有価証券売却損益（△は益）-242-265
売上債権の増減額（△は増加）34,805-2,218
未成工事支出金の増減額（△は増加）4,7321,026
たな卸資産の増減額（△は増加）5305,480
仕入債務の増減額（△は減少）-22,5713,888
未成工事受入金の増減額（△は減少）-7,463589
その他-7,9683,103
小計1,49512,597
利息及び配当金の受取額208189
利息の支払額-1,184-974
法人税等の支払額-145-318
営業活動によるキャッシュ・フロー37411,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-394-411
定期預金の払戻による収入293411
有形固定資産の取得による支出-615-84
有形固定資産の売却による収入65524
無形固定資産の取得による支出-64-52
投資有価証券の取得による支出-1,537-221
投資有価証券の売却及び償還による収入1,622600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,247－
貸付けによる支出-392-660
貸付金の回収による収入496404
その他-232-98
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,006410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-1,9251,725
長期借入れによる収入7,1502,300
長期借入金の返済による支出-10,394-10,779
社債の発行による収入500－
社債の償還による支出-855-770
配当金の支払額-413-413
その他-71-89
財務活動によるキャッシュ・フロー-6,009-8,027
現金及び現金同等物に係る換算差額100-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-8,5413,837
現金及び現金同等物の期首残高26,89618,355
現金及び現金同等物の期末残高18,35522,192