有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 13:39
【資料】
有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日		自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-3,9161,376
減価償却費1,140966
減損損失86469
のれん償却額5252
負ののれん発生益－-146
貸倒引当金の増減額（△は減少）-968124
退職給付引当金の増減額（△は減少）-34-738
災害損失引当金の増減額（△は減少）112-112
希望退職制度引当金の増減額（△は減少）1,329-1,329
賞与引当金の増減額（△は減少）-467171
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）393-1
工事損失引当金の増減額（△は減少）452-469
偶発損失引当金の増減額（△は減少）－364
受取利息及び受取配当金-188-200
支払利息952883
為替差損益（△は益）125
有形固定資産売却損益（△は益）-59-276
投資有価証券評価損益（△は益）2,095138
投資有価証券売却損益（△は益）-265-235
売上債権の増減額（△は増加）-2,218-13,431
未成工事支出金の増減額（△は増加）1,026-158
たな卸資産の増減額（△は増加）5,4801,186
仕入債務の増減額（△は減少）3,8886,719
未成工事受入金の増減額（△は減少）589-2,449
その他3,1033,057
小計12,597-4,032
利息及び配当金の受取額189199
利息の支払額-974-886
法人税等の支払額-318-350
営業活動によるキャッシュ・フロー11,493-5,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-411-481
定期預金の払戻による収入411539
有形固定資産の取得による支出-84-116
有形固定資産の売却による収入5245,084
無形固定資産の取得による支出-52-34
投資有価証券の取得による支出-221-26
投資有価証券の売却及び償還による収入600591
貸付けによる支出-660-30
貸付金の回収による収入404172
その他-9871
投資活動によるキャッシュ・フロー4105,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）1,725-4,512
長期借入れによる収入2,3005,300
長期借入金の返済による支出-10,779-7,054
社債の償還による支出-770-2,525
配当金の支払額-413-124
その他-89-113
財務活動によるキャッシュ・フロー-8,027-9,029
現金及び現金同等物に係る換算差額-38-59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）3,837-8,388
現金及び現金同等物の期首残高18,35522,192
現金及び現金同等物の期末残高22,19213,804