有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 15:10
【資料】
有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日		自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）1,376-1,024
減価償却費966468
減損損失46974
のれん償却額52－
負ののれん発生益-146－
貸倒引当金の増減額（△は減少）124-894
退職給付引当金の増減額（△は減少）-738-338
災害損失引当金の増減額（△は減少）-112－
希望退職制度引当金の増減額（△は減少）-1,329－
賞与引当金の増減額（△は減少）171-66
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）-121
工事損失引当金の増減額（△は減少）-469623
偶発損失引当金の増減額（△は減少）364-364
合併関連費用引当金の増減額（△は減少）－414
受取利息及び受取配当金-200-267
支払利息883622
為替差損益（△は益）5-32
有形固定資産売却損益（△は益）-276-964
投資有価証券評価損益（△は益）138156
投資有価証券売却損益（△は益）-235－
売上債権の増減額（△は増加）-13,4312,362
未成工事支出金の増減額（△は増加）-15813
たな卸資産の増減額（△は増加）1,1862,599
仕入債務の増減額（△は減少）6,7194,406
未成工事受入金の増減額（△は減少）-2,4492,195
その他3,0571,362
小計-4,03211,368
利息及び配当金の受取額199266
利息の支払額-886-631
法人税等の支払額-350-437
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,06910,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-481-323
定期預金の払戻による収入539283
有形固定資産の取得による支出-116-110
有形固定資産の売却による収入5,0846,557
無形固定資産の取得による支出-34-74
投資有価証券の取得による支出-26-262
投資有価証券の売却及び償還による収入591220
貸付けによる支出-30-25
貸付金の回収による収入172117
その他71-325
投資活動によるキャッシュ・フロー5,7696,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-4,512-4,308
長期借入れによる収入5,3006,300
長期借入金の返済による支出-7,054-5,845
社債の発行による収入－600
社債の償還による支出-2,525-960
配当金の支払額-124-124
少数株主への配当金の支払額－-49
その他-113-109
財務活動によるキャッシュ・フロー-9,029-4,496
現金及び現金同等物に係る換算差額-59356
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-8,38812,482
現金及び現金同等物の期首残高22,19213,804
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額－-602
現金及び現金同等物の期末残高13,80425,684