四半期報告書-第95期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,516 | -2,036 |
| 減価償却費 | 536 | 456 |
| 減損損失 | 20 | 1 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 負ののれん発生益 | － | -146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -777 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -156 |
| 希望退職制度引当金の増減額（△は減少） | － | -1,329 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 137 | -111 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -138 |
| 支払利息 | 494 | 419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,925 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,890 | 1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,640 | -1,844 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24 | -2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,477 | -11,478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,212 | 245 |
| その他 | 2,101 | 2,564 |
| 小計 | 14,275 | -14,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 137 |
| 利息の支払額 | -506 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,660 | -14,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 357 | 54 |
| その他 | 52 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | 11,225 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,377 | -4,674 |
| 社債の償還による支出 | -445 | -325 |
| 配当金の支払額 | -413 | -124 |
| その他 | -41 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,952 | 9,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,407 | -5,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,355 | 22,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,192 | 17,165 |
