四半期報告書-第96期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 16:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,036 | -3,411 |
| 減価償却費 | 456 | 239 |
| 減損損失 | 1 | 62 |
| のれん償却額 | 26 | － |
| 負ののれん発生益 | -146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777 | 128 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -156 | -116 |
| 希望退職制度引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -111 | 265 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -136 |
| 支払利息 | 419 | 285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,860 | 12,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,844 | 777 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,042 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,478 | -17,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 245 | 2,653 |
| その他 | 2,564 | 1,277 |
| 小計 | -14,206 | -4,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 |
| 利息の支払額 | -429 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,645 | -4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 75 |
| その他 | 161 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,225 | 4,873 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,674 | -2,367 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -200 |
| 配当金の支払額 | -124 | -124 |
| その他 | -52 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,348 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,027 | 2,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,192 | 13,804 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,804 | 15,227 |
