利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億円の資金の減少(前年同期は39億円の資金の減少)となりました。これは主に、未成工事支出金等の増加による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億円の資金の減少(前年同期は15億円の資金の減少)となりました。これは主に、総合地所株式会社及び同社子会社2社が新たに連結子会社となったことに伴い資金が増加した一方で、有形及び無形固定資産、投資有価証券の取得を行ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、260億円の資金の減少(前年同期は49億円の資金の減少)となりました。これは主に、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同社子会社2社の支配獲得日からみなし取得日までの間に、当社が総合地所株式会社へ貸付けを行い、総合地所株式会社の既存借入金の一部返済を行ったことによるものであります。

2015/08/07 15:08