営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ291億円減少し、1,045億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億円の資金の減少(前年同期は39億円の資金の減少)となりました。これは主に、未成工事支出金等の増加による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億円の資金の減少(前年同期は15億円の資金の減少)となりました。これは主に、総合地所株式会社及び同社子会社2社が新たに連結子会社となったことに伴い資金が増加した一方で、有形及び無形固定資産、投資有価証券の取得を行ったことによるものであります。

2015/08/07 15:08