短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2015年12月31日
- -173億9200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関5行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結しております。2016/02/10 15:30
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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