キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,173 | 52,972 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,886 |
| 減損損失 | 2 | 2,654 |
| のれん償却額 | 704 | 1,598 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -616 |
| 支払利息 | 1,822 | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -258 | 14 |
| たな卸資産評価損 | 1,081 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,097 | -22,852 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,101 | -5,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,357 | -8,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,020 | 8,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,197 | -1,020 |
| その他 | -12,499 | -5,642 |
| 小計 | 24,434 | 19,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,453 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -3,777 | -4,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,910 | 14,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -12,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,766 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,675 |
| 貸付けによる支出 | -1,345 | -2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,097 | 1,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 483 | 350 |
| その他 | -58 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -31,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,392 |
| 長期借入れによる収入 | 9,196 | 52,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,893 | -41,157 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -485 |
| 自己株式の償還による支出 | -15,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -3,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -425 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,617 | 8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,197 | -17,484 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,491 | 116,122 |
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