営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ313億円減少し、1,208億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、126億円の資金の減少(前年同期は15億円の資金の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の取得及び法人税等の支払等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、111億円の資金の減少(前年同期は16億円の資金の減少)となりました。これは主に、有価証券及び固定資産の取得によるものであります。

2016/08/10 15:10