利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、169億円の資金の減少(前年同期は126億円の資金の減少)となりました。これは主に、売上債権の回収があった一方で、預り金の減少及び法人税等の支払によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億円の資金の減少(前年同期は111億円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得及び売却によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億円の資金の増加(前年同期は72億円の資金の減少)となりました。これは主に、配当金の支払があった一方で、借入金の増加によるものであります。

2017/08/09 15:30