営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ201億円減少し、1,813億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、169億円の資金の減少(前年同期は126億円の資金の減少)となりました。これは主に、売上債権の回収があった一方で、預り金の減少及び法人税等の支払によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億円の資金の減少(前年同期は111億円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得及び売却によるものであります。

2017/08/09 15:30