当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の1,095億円の収入超過と比較して530億円減少し、565億円の収入超過となりました。これは主に、たな卸資産の増加に伴う資金減少356億円(前連結会計年度は44億円の資金増加)及び法人税等の支払額262億円(前連結会計年度は147億円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の198億円の支出超過と比較して35億円増加し、164億円の支出超過となりました。これは主に、有形固定資産の取得及び売却に伴う資金減少130億円(前連結会計年度は157億円の資金減少)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の402億円の支出超過と比較して55億円増加し、347億円の支出超過となりました。これは主に、借入金の調達及び返済に伴う資金減少165億円(前連結会計年度は340億円の資金減少)、配当金の支払額120億円(前連結会計年度は45億円)、及び、自己株式の取得に伴う資金減少45億円(前連結会計年度は0億円の資金減少)によるものであります。
2018/07/02 15:48
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