利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の19億円の収入超過と比較して312億円減少し、293億円の支出超過となりました。これは主に売上債権の増加に伴う資金減少243億円(前年同期は197億円の資金増加)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の27億円の支出超過と比較して59億円増加し、31億円の収入超過となりました。これは主に固定資産の取得・売却に伴う資金減少158億円(前年同期は14億円の資金減少)があった一方で、事業譲渡による収入204億円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の104億円の支出超過と比較して37億円増加し、67億円の支出超過となりました。これは主に借入金の調達及び返済に伴う資金増加57億円(前年同期は36億円の資金増加)によるものであります。

2018/11/09 15:03