有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(1) 契約締結日
2025年3月31日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行等
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①当該債務の期末残高
2025年4月に実行予定のため、当期末の残高はありません。
②当該債務の最終弁済期限
2040年4月27日
③当該債務に付された担保の内容
当該債務に付された担保はありません。
(4) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部から「新株予約権」、「繰延ヘッジ損益」及び「非支配株主持分」を除いた金額を590億円以上に維持する。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」を除いた金額を590億円以上に維持する。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としない。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としない。