中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,997 | 279,556 |
| 減価償却費 | 308,404 | 350,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,508 | -35,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -6,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,620 | 11,295 |
| 支払利息 | 69,289 | 57,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,819 | -4,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,766 | -67,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,713 | -36,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,155 | 288,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,976 |
| その他 | 85,860 | -25,656 |
| 小計 | 1,172,500 | 837,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,819 | 4,296 |
| 退職年金資産の返還による収入 | 178,763 | － |
| 利息の支払額 | -69,188 | -57,593 |
| 法人税等の支払額 | -10,202 | -392,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,693 | 391,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,613 | -307,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 194,400 |
| その他 | 41,989 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,624 | -112,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,750 | -351,750 |
| リース債務の返済による支出 | -13,741 | -14,805 |
| 配当金の支払額 | -41,125 | -41,107 |
| その他 | -585 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,202 | -188,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,866 | 90,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,203 | 946,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,069 | 942,482 |
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