営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2千4百万円増加の8億1千6百万円となった。活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、売上債権の減少2億5千万円、減価償却費の計上2億4千8百万円、仕入債務の増加2億1百万円が挙げられる。

2017/12/26 15:21