支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リンタツ㈱	137,935
大日メタックス㈱	93,218
千代田金属㈱	82,993
㈱興和工業所	76,800
中央鋼管建材㈱	75,563
その他	930,547
計	1,397,058

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	350,450
〃 5月	378,478
〃 6月	311,810
〃 7月	270,996
〃 8月以降	85,323
計	1,397,058

2017/12/26 15:07

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりである。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
支払手形	8,070千円	1,286千円
買掛金	93,231	99,203

2017/12/26 15:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は97億2千6百万円となり、前事業年度末に比べ14億9百万円増加した。これは主に資産については、売上債権が4億1千5百万円、たな卸資産が6億2千万円、賃貸機材が3億6千5百万円増加したことなどによるものである。負債合計は67億3千6百万円となり、前事業年度末に比べ12億円増加した。支払手形が4億5千5百万円、買掛金2億2千万円、長期借入金が7億7千2百万円増加したこと、短期借入金が3億円減少したことによるものである。純資産合計は前事業年度末に比べ2億9百万円増加の29億8千9百万円となり、自己資本比率は30.7%となった。
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ4千8百万円減少の6億9千7百万円となった。

2017/12/26 15:07

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2017/12/26 15:07