支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルインコ㈱	55,411
ヒカリ興業㈱	44,803
㈱野島製作所	42,084
オーウェル㈱	24,792
和泉鋼業㈱	21,587
その他	342,747
合計	531,426

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	126,105
〃 5月	170,038
〃 6月	106,793
〃 7月	99,271
〃 8月以降	29,217
合計	531,426

2022/06/24 15:00

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されております。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日であります。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2022/06/24 15:00