支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルインコ㈱	83,914
㈱太陽テント	47,960
㈱興和工業所	28,590
オーウェル㈱	28,000
綜建産業㈱	21,321
その他	456,962
合計	666,749

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	197,793
〃 5月	136,450
〃 6月	162,689
〃 7月	120,352
〃 8月以降	49,463
合計	666,749

2023/06/23 16:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は6,679百万円となり、前事業年度末に比べ805百万円増加しました。流動負債が4,570百万円(前期末比825百万円増)、固定負債が2,109百万円(前期末比19百万円減)となりました。負債の主な増加要因は、買掛金が498百万円、1年以内返済予定の長期借入金が162百万円、支払手形が135百万円、短期借入金が100百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2023/06/23 16:41

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されております。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日であります。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、固定金利による借入金を実行し、リスク低減を図っております。

2023/06/23 16:41