大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 186 | 1,060 |
| 減価償却費 | 72 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,377 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,285 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 2,831 |
| その他 | -208 | 314 |
| 小計 | 5,561 | 2,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 30 |
| 利息の支払額 | -248 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,314 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -1,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,421 |
| その他 | 68 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,620 | 385 |
| 長期借入れによる収入 | 64 | 67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -52 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 161 | 7 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,635 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,195 | 6,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,830 | 6,354 |
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