キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,130 | -6 | -5,425 | 2,124 | -2 | 3,281 | 通期 | 1,082 | -20 | -5,301 | 1,062 | -26 | 2,343 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,648 | 136 | -1,225 | 1,784 | -21 | 2,902 | 通期 | 1,705 | 120 | -1,595 | 1,825 | -30 | 2,574 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,980 | -74 | -2,634 | 3,906 | -17 | 3,844 | 通期 | 1,862 | -132 | -1,094 | 1,730 | -127 | 3,209 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,797 | -106 | -3,705 | 9,691 | -120 | 9,194 | 通期 | 9,010 | -554 | -3,782 | 8,456 | -125 | 7,883 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 548 | 26 | -651 | 574 | -39 | 7,807 | 通期 | 5,968 | 463 | -790 | 6,431 | -19 | 13,524 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,335 | -67 | -277 | -2,402 | -73 | 10,843 | 通期 | -2,755 | -22 | -939 | -2,777 | -46 | 9,807 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,565 | 93 | -352 | -1,472 | -88 | 7,983 | 通期 | -3,091 | 7 | -706 | -3,084 | -175 | 6,017 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -71 | -245 | 790 | -69 | 6,560 | 通期 | 1,960 | -122 | -535 | 1,838 | -79 | 7,320 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,916 | -32 | -623 | -1,948 | -72 | 4,748 | 通期 | 4,192 | -516 | -1,009 | 3,676 | -132 | 9,986 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,950 | 9 | -414 | 1,959 | -257 | 11,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億6200万
- 2016年3月（連） +71.85%
- 18億2500万
- 2017年3月（連） -5.21%
- 17億3000万
- 2018年3月（連） +388.79%
- 84億5600万
- 2019年3月（連） -23.95%
- 64億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億7700万
- 2021年3月（連） -11.06%
- -30億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 18億3800万
- 2023年3月（連） +100%
- 36億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.94%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（連）
- 2.94%
- 2018年3月（連）
- 17.34%
- 2019年3月（連）
- 9.32%
- 2020年3月（連）
- -4.28%
- 2021年3月（連）
- -5.55%
- 2022年3月（連）
- 2.85%
- 2023年3月（連）
- 5.9%