大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174 | 1,128 |
| 減価償却費 | 57 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339 | -2,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,863 | 2,172 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,630 | 785 |
| その他 | -351 | 93 |
| 小計 | -1,319 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -125 |
| 配当金の支払額 | -208 | -207 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,824 | 543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017 | 6,560 |
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