大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,746 | 1,389 |
| 減価償却費 | 45 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,935 | 1,278 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -48 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,731 | -4,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -425 | 284 |
| その他 | -112 | 64 |
| 小計 | 1,039 | -1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 37 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548 | -2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -8 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -159 |
| 配当金の支払額 | -206 | -205 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -2,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,524 | 10,843 |
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