大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 1,746 |
| 減価償却費 | 45 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,473 | -1,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,992 | 1,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,730 | -425 |
| その他 | 77 | -112 |
| 小計 | 10,068 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,797 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,654 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 245 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -231 |
| 配当金の支払額 | -114 | -206 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,985 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,883 | 7,807 |
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