大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652 | 664 |
| 減価償却費 | 24 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,338 | 12,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | -4,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 982 | 1,730 |
| その他 | -671 | 77 |
| 小計 | 4,923 | 10,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 5 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,498 | -3,654 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -168 |
| 配当金の支払額 | -84 | -114 |
| その他 | 96 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -3,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270 | 5,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844 | 9,194 |
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