大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,575 | 1,652 |
| 減価償却費 | 35 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | 3,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | -369 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50 | 982 |
| その他 | 412 | -671 |
| 小計 | 1,778 | 4,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 47 |
| 利息の支払額 | -41 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| その他 | 10 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,171 | -3,498 |
| 長期借入れによる収入 | － | 948 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -51 | -84 |
| その他 | -3 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902 | 3,844 |
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