大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745 | 1,575 |
| 減価償却費 | 34 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,004 | -984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | 542 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,125 | 50 |
| その他 | -268 | 412 |
| 小計 | 2,301 | 1,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -62 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 150 |
| その他 | -4 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,422 | -1,171 |
| 配当金の支払額 | － | -51 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,425 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | 559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,281 | 2,902 |
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