大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 745 |
| 減価償却費 | 39 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,917 | 3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,704 | 668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,078 | -2,125 |
| その他 | 124 | -268 |
| 小計 | -5,136 | 2,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 25 |
| 利息の支払額 | -67 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,191 | 2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 152 |
| その他 | 137 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520 | -5,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | － |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 55 | － |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | -5,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,580 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674 | 3,281 |
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