大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -725 | 330 |
| 減価償却費 | 38 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,879 | -7,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -900 | 1,704 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -135 | 1,078 |
| その他 | 94 | 124 |
| 小計 | -4,174 | -5,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 38 |
| 利息の支払額 | -97 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,276 | -5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 859 | 150 |
| その他 | 32 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,682 | 1,520 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -66 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -105 | 55 |
| その他 | -1 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,277 | -3,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,901 | 6,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,623 | 5,674 |
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