大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -257 | -725 |
| 減価償却費 | 46 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090 | -1,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | -900 |
| その他 | -899 | -41 |
| 小計 | -1,182 | -4,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | -132 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -4,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,064 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064 | 859 |
| その他 | 1 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,682 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -33 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -49 | -105 |
| その他 | -23 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,334 | -5,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,790 | 9,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,456 | 6,623 |
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