大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,012 | -257 |
| 減価償却費 | 52 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712 | -1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919 | 582 |
| その他 | 120 | -914 |
| 小計 | 288 | -1,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -187 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 40 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,064 | -1,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064 | 1,064 |
| その他 | 61 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 599 | － |
| 長期借入れによる収入 | 67 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -33 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -55 | -49 |
| その他 | 0 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,946 | 4,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,710 | 9,456 |
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