大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,550 | 5,199 |
| 減価償却費 | 493 | 469 |
| 減損損失 | 1,464 | 1,412 |
| のれん償却額 | 131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -70 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -62 |
| 支払利息 | 56 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,625 | 1,239 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -183 | 298 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,003 | 4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81 | 1,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,590 | -2,624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| その他 | 449 | 286 |
| 小計 | -2,518 | 11,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 62 |
| 利息の支払額 | -56 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -2,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | 9,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,884 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -744 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 230 | － |
| 配当金の支払額 | -820 | -1,475 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,317 | 6,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,458 | 10,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
