大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,904 | 3,550 |
| 減価償却費 | 247 | 493 |
| 減損損失 | － | 1,464 |
| のれん償却額 | 65 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -264 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
| 支払利息 | 15 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,165 | -3,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 300 | -183 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 483 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,554 | -8,003 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -822 | 4,590 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -529 | 13 |
| その他 | 83 | 531 |
| 小計 | -1,611 | -2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 101 |
| 利息の支払額 | -17 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | 1,884 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,770 | － |
| その他 | -93 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,992 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,215 | -3 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,158 | 230 |
| 配当金の支払額 | -716 | -820 |
| その他 | 3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | -4,317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,775 | 4,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
