大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,930 | 1,904 |
| 減価償却費 | 122 | 247 |
| のれん償却額 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -224 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -99 |
| 支払利息 | 3 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,493 | -11,165 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -97 | 300 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462 | 8,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -392 | -822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43 | -529 |
| その他 | -144 | 83 |
| 小計 | 5,155 | -1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 99 |
| 利息の支払額 | -3 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | -1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 399 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,770 |
| その他 | | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -2,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -1,215 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,158 |
| 配当金の支払額 | -727 | -716 |
| その他 | -3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | 3,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,666 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986 | 8,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
