大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138 | 2,492 |
| 減価償却費 | 234 | 223 |
| のれん償却額 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 63 | 120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387 | 2,249 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -348 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,923 | -1,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,773 | -715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56 | 416 |
| その他 | 79 | -345 |
| 小計 | -1,316 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 54 |
| 利息の支払額 | -17 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -397 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 225 |
| 配当金の支払額 | -330 | -564 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 230 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,126 | 311 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,649 | 4,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
