大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468 | 1,138 |
| 減価償却費 | 59 | 234 |
| のれん償却額 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -42 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 135 | 63 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,708 | -387 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 517 | -348 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 482 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,015 | -3,923 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 765 | 1,773 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -447 | 56 |
| その他 | -25 | 79 |
| 小計 | 1,941 | -1,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 54 |
| 利息の支払額 | -17 | |
| 法人税等の支払額 | -48 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -188 |
| 配当金の支払額 | -352 | -330 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 230 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | -3,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,531 | 5,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
