大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 2,387 |
| 減価償却費 | 108 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -56 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,739 | -2,426 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 75 | 76 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,168 | -2,213 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 652 | -655 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 154 | -103 |
| その他 | 20 | 155 |
| 小計 | -1,203 | -2,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 60 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,609 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -3,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | 1,692 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461 | 401 |
| その他 | -7 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -261 |
| 配当金の支払額 | -413 | -417 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,717 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,807 | 6,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
