利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加などにより、1,082百万円の資金の増加(前連結会計年度は5,935百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、20百万円の資金の減少(前連結会計年度は64百万円の資金の増加)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより、5,301百万円の資金の減少(前連結会計年度は3,198百万円の資金の増加)となりました。

2015/07/29 16:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、売上債権1,100百万円の増加があったものの、仕入債務が2,159百万円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20百万円の資金の減少(前連結会計年度は64百万円の資金の増加)となりました。
主な要因は、有形固定資産を26百万円取得したことなどによるものです。

2015/07/29 16:34