利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益などが売上債権の増加額などを上回ったことにより、1,705百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,082百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、120百万円の資金の増加(前連結会計年度は20百万円の資金の減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより、1,595百万円の資金の減少(前連結会計年度は5,301百万円の資金の減少)となりました。

2016/06/24 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、売上債権2,820百万円の増加があったものの、税金等調整前当期純利益2,772百万円及び減損損失737百万円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、120百万円の資金の増加(前連結会計年度は20百万円の資金の減少)となりました。
主な要因は、定期預金の払戻による収入150百万円などによるものです。

2016/06/24 14:06