営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益などが売上債権の増加額などを上回ったことにより、1,705百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,082百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、120百万円の資金の増加(前連結会計年度は20百万円の資金の減少)となりました。

2016/06/24 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,705百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,082百万円の資金の増加)となりました。
主な要因は、売上債権2,820百万円の増加があったものの、税金等調整前当期純利益2,772百万円及び減損損失737百万円を計上したことなどによるものです。

2016/06/24 14:06